博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,174,958.37 |
12,794,071.56 |
27,894,512.09 |
18,821,460.55 |
| 本期利润 |
22,262,048.36 |
11,232,098.78 |
27,937,287.31 |
18,641,110.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
1.42 |
2.23 |
1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.60 |
1.46 |
2.25 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
75,324,590.17 |
36,051,098.70 |
32,767,028.17 |
25,521,617.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,336,506,447.79 |
766,223,695.72 |
1,042,522,015.24 |
1,175,391,922.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.14 |
4.96 |
3.45 |
2.40 |
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