汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-379,958.78 |
-1,772,321.25 |
-784,595.67 |
-507,243.78 |
| 本期利润 |
127,703.22 |
-169,463.01 |
-1,281,526.82 |
-3,424,037.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
-2.54 |
-19.62 |
-39.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
-1.24 |
-17.20 |
-31.22 |
| 期末可供分配利润 |
-7,113,966.40 |
-7,424,943.36 |
-8,660,233.86 |
-6,664,522.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.51 |
-0.59 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
7,176,511.29 |
7,206,194.82 |
6,089,453.50 |
6,630,029.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.49 |
0.41 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.02 |
-35.29 |
-45.75 |
-34.48 |
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