中银宏观策略混合C(015807)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
275,980.82 |
-3,057.85 |
-12,119.95 |
-956.82 |
| 本期利润 |
-78,381.57 |
1,771.94 |
-23,957.17 |
-10,935.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.02 |
-0.19 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.64 |
2.56 |
-19.10 |
-8.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.25 |
2.86 |
-12.58 |
-0.10 |
| 期末可供分配利润 |
-125,229.85 |
-5,472.23 |
-6,997.55 |
2,861.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.09 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,993,086.57 |
79,552.20 |
70,588.22 |
73,552.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.94 |
0.91 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.65 |
-20.07 |
-22.29 |
-11.19 |
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