万家新能源主题混合发起A(015796)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,510,032.61 |
-2,616,242.19 |
-5,682,258.10 |
-2,167,876.59 |
| 本期利润 |
-3,921,377.40 |
-4,299,809.83 |
-3,225,036.05 |
620,158.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.14 |
-23.20 |
-11.91 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.56 |
-20.68 |
-12.91 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
-6,625,468.20 |
-7,001,165.23 |
-4,933,143.01 |
-1,778,024.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.31 |
-0.20 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
16,816,094.92 |
15,567,369.79 |
21,380,298.06 |
29,115,662.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.69 |
0.87 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.26 |
-30.98 |
-12.98 |
2.31 |
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