金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A(015792)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,690,338.27 |
13,086,962.37 |
3,589,503.35 |
330,344.72 |
| 本期利润 |
16,842,132.93 |
11,829,246.71 |
7,143,755.69 |
503,459.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
1.50 |
2.47 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.32 |
1.44 |
2.33 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
15,785,021.98 |
13,659,115.33 |
920,906.23 |
-79,221.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
495,247,720.34 |
754,708,598.26 |
937,410,623.57 |
24,332,785.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.31 |
2.42 |
0.97 |
-0.07 |
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