中信建投中证1000指数增强A(015784)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,174,804.83 |
31,089,985.36 |
-18,923,173.29 |
23,850,650.50 |
| 本期利润 |
26,751,509.75 |
25,400,191.41 |
-30,465,865.48 |
45,224,669.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.09 |
-0.10 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.61 |
9.91 |
-11.81 |
12.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.94 |
8.93 |
-10.41 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
31,484,618.77 |
8,475,745.48 |
-42,680,531.84 |
-15,056,258.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.04 |
-0.15 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
229,485,752.08 |
247,691,895.78 |
244,829,406.80 |
288,975,212.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.04 |
0.85 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.90 |
3.54 |
-14.84 |
-4.95 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
