创金合信稳健添利债券C(015783)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-402,372.80 |
-341,689.47 |
1,346,032.51 |
1,174,284.78 |
| 本期利润 |
45,499.89 |
-228,617.06 |
-115,079.85 |
737,435.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
-2.70 |
-0.33 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.69 |
0.33 |
1.11 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,188,036.81 |
101,875.86 |
762,388.54 |
129,169.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
38,443,313.36 |
3,048,834.84 |
25,204,202.60 |
3,294,069.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.05 |
3.46 |
3.12 |
4.08 |
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