| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,780.00 | 6,765.21 | 66,989.84 | 68,927.80 |
| 本期利润 | 12,914.95 | 3,834.84 | 95,441.58 | 102,464.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.12 | 0.28 | 2.26 | 1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.05 | 0.38 | 1.97 | 2.35 |
| 期末可供分配利润 | 18,123.53 | 36,888.91 | 36,483.50 | 161,029.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 509,322.11 | 1,254,932.15 | 1,619,138.97 | 6,137,564.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.74 | 3.03 | 2.64 | 3.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
