东方专精特新混合发起式A(015765)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,354,872.68 |
-1,921,630.24 |
-618,326.53 |
116,721.51 |
| 本期利润 |
-311,481.93 |
-2,205,868.20 |
-1,329,978.20 |
874,773.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.20 |
-0.11 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.46 |
-26.34 |
-11.65 |
7.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.49 |
-22.04 |
-11.27 |
7.22 |
| 期末可供分配利润 |
-2,334,848.86 |
-3,290,245.32 |
-1,265,816.74 |
114,597.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.31 |
-0.11 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,492,044.24 |
7,430,456.62 |
10,138,755.12 |
13,038,317.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.69 |
0.89 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.66 |
-30.69 |
-11.10 |
7.42 |
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