富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A(015757)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
423,600.81 |
-382,601.67 |
503,487.72 |
671,532.21 |
| 本期利润 |
1,380,478.09 |
757,532.13 |
2,781,457.04 |
3,022,680.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
1.39 |
2.23 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.48 |
1.34 |
1.46 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
810,347.42 |
81,214.48 |
88,725.40 |
616,727.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
28,592,378.67 |
43,831,567.94 |
62,869,059.00 |
122,365,704.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.62 |
1.48 |
0.14 |
0.51 |
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