上银鑫达灵活配置混合C(015753)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-222,293.66 |
-89,627.30 |
653,079.12 |
1,080,131.32 |
| 本期利润 |
-701,272.92 |
-960,834.08 |
-6,505,657.49 |
-5,567,518.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.28 |
-21.45 |
-13.46 |
-10.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.62 |
-3.50 |
-6.79 |
-1.52 |
| 期末可供分配利润 |
-70,148.31 |
25,805.07 |
997,921.27 |
22,375,318.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
2,242,400.75 |
2,160,849.50 |
21,454,351.93 |
93,201,680.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.01 |
1.05 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.36 |
-8.21 |
-4.88 |
0.49 |
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