博时四月享120天持有期债券A(015746)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,345,850.81 |
21,041,239.05 |
5,167,222.89 |
251,011.80 |
| 本期利润 |
37,019,875.21 |
24,461,874.44 |
6,157,301.53 |
370,479.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
1.72 |
2.92 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.92 |
1.85 |
5.04 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
73,610,998.24 |
126,417,878.04 |
47,174,878.19 |
537,203.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
952,308,008.02 |
1,879,220,839.74 |
886,012,670.21 |
14,475,076.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.21 |
8.07 |
6.11 |
4.28 |
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