国泰中证港股通科技ETF发起联接C(015740)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-432,337.06 |
-871,876.85 |
-367,149.43 |
-326,163.11 |
| 本期利润 |
4,410,245.55 |
-1,396,285.32 |
-1,533,861.45 |
-358,244.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.05 |
-8.01 |
-10.68 |
-2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.29 |
-7.04 |
-12.09 |
-4.41 |
| 期末可供分配利润 |
-1,792,567.42 |
-6,656,434.67 |
-4,625,929.26 |
-1,774,353.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
24,767,379.36 |
19,327,253.82 |
18,518,049.78 |
11,876,704.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.74 |
0.80 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.56 |
-25.62 |
-19.99 |
-13.00 |
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