长盛盛裕纯债D(015736)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
220,507,680.78 |
104,409,794.72 |
132,409,835.19 |
50,613,794.25 |
| 本期利润 |
289,920,122.59 |
160,130,910.32 |
152,395,980.23 |
54,613,641.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.99 |
3.29 |
5.79 |
3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.01 |
3.36 |
6.46 |
3.68 |
| 期末可供分配利润 |
178,423,310.97 |
110,080,802.61 |
111,878,100.66 |
95,898,557.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,202,420,546.57 |
5,027,658,790.10 |
4,609,559,223.22 |
3,188,339,670.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.71 |
12.82 |
9.15 |
6.31 |
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