中泰双利债券C(015728)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,147,063.40 |
928,478.04 |
870,497.83 |
399,989.47 |
| 本期利润 |
7,353,555.53 |
676,138.96 |
1,579,989.96 |
960,026.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.84 |
1.27 |
3.41 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.22 |
2.34 |
3.14 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
29,630,711.60 |
2,312,946.83 |
1,783,732.86 |
238,919.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
508,936,267.12 |
62,025,280.78 |
98,723,310.45 |
36,942,642.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.17 |
5.18 |
2.78 |
1.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
