财通资管均衡臻选混合C(015719)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,722,853.84 |
-6,598,004.34 |
-3,864,520.88 |
-1,005,276.10 |
| 本期利润 |
-570,675.00 |
-4,609,601.58 |
-8,331,189.55 |
-4,535,605.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.42 |
-13.65 |
-20.61 |
-9.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.25 |
-11.83 |
-18.36 |
-9.01 |
| 期末可供分配利润 |
-15,279,901.50 |
-19,525,313.99 |
-7,041,230.16 |
-4,078,736.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.29 |
-0.19 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
46,961,644.83 |
47,477,878.19 |
30,093,237.38 |
38,057,277.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.71 |
0.81 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.78 |
-28.55 |
-18.96 |
-9.68 |
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