华夏高端装备龙头混合发起式C(015711)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-843,423.75 |
-1,205,863.66 |
-1,594,320.85 |
-608,279.17 |
| 本期利润 |
556,145.80 |
-677,191.29 |
-2,423,475.07 |
-77,883.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.06 |
-0.18 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.49 |
-7.41 |
-18.59 |
-0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.54 |
-6.96 |
-18.18 |
-1.34 |
| 期末可供分配利润 |
-1,010,239.12 |
-2,093,042.14 |
-1,640,860.44 |
-101,773.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.14 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,693,786.12 |
8,497,550.14 |
10,284,748.97 |
13,595,645.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.80 |
0.86 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.12 |
-19.76 |
-13.76 |
3.99 |
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