易米开泰混合C(015704)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,270,476.03 |
-4,109,177.65 |
-1,311,795.59 |
-384,957.72 |
| 本期利润 |
2,956,499.30 |
-1,941,646.49 |
-3,665,852.55 |
-1,067,344.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.51 |
-20.66 |
-20.62 |
-4.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.26 |
-16.58 |
-22.16 |
-6.59 |
| 期末可供分配利润 |
-2,840,786.01 |
-4,890,535.74 |
-3,453,686.06 |
-1,179,323.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.38 |
-0.22 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,776,625.19 |
8,378,360.62 |
11,924,372.42 |
15,817,021.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.65 |
0.78 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.44 |
-35.32 |
-22.46 |
-6.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
