易米开泰混合A(015703)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,855,441.13 |
-19,923,215.59 |
-6,256,054.03 |
-1,780,376.09 |
| 本期利润 |
-1,912,301.42 |
-8,644,191.85 |
-19,341,422.37 |
-6,469,716.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.58 |
-18.96 |
-22.54 |
-6.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.77 |
-16.37 |
-21.78 |
-6.35 |
| 期末可供分配利润 |
-12,262,895.06 |
-21,540,199.99 |
-16,332,118.33 |
-5,987,985.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.37 |
-0.22 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
39,547,212.37 |
37,683,090.91 |
57,885,465.09 |
84,310,369.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.65 |
0.78 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.61 |
-34.78 |
-22.01 |
-6.63 |
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