农银绿色能源混合(015696)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,890,631.64 |
-22,843,301.53 |
-67,025,939.52 |
-22,300,217.90 |
| 本期利润 |
-14,618,480.83 |
-28,046,999.15 |
-68,968,012.58 |
-24,978,465.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.23 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.25 |
-15.20 |
-27.33 |
-8.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.60 |
-13.83 |
-23.92 |
-8.84 |
| 期末可供分配利润 |
-73,039,195.59 |
-94,823,216.04 |
-70,548,151.82 |
-32,794,269.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.36 |
-0.26 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
165,939,828.75 |
169,053,920.84 |
204,526,831.24 |
267,534,701.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.64 |
0.74 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.56 |
-35.93 |
-25.65 |
-10.92 |
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