景顺长城沪深300指数增强C(015679)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,484,251.16 |
-573,469.84 |
-1,916,243.59 |
97,872.37 |
| 本期利润 |
41,910,799.08 |
490,178.02 |
-2,225,082.24 |
75,842.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.62 |
0.03 |
-0.21 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.22 |
1.55 |
-10.20 |
0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.78 |
1.03 |
-10.09 |
-1.53 |
| 期末可供分配利润 |
247,299,842.39 |
16,520,225.21 |
13,789,405.48 |
7,830,234.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.89 |
0.92 |
1.08 |
| 期末基金资产净值 |
529,070,142.69 |
36,173,670.17 |
28,922,878.04 |
15,393,852.88 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
1.95 |
1.93 |
2.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.94 |
-13.05 |
-13.94 |
-5.74 |
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