银河文体娱乐混合C(015667)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,313,689.96 |
-15,180,154.67 |
-11,409,798.14 |
13,785,957.47 |
| 本期利润 |
-27,610,323.41 |
-25,884,565.45 |
-21,431,559.39 |
9,896,654.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.42 |
-0.43 |
-0.44 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-45.43 |
-42.40 |
-32.09 |
18.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.21 |
-32.87 |
8.92 |
44.20 |
| 期末可供分配利润 |
-81,538,868.35 |
-72,140,674.09 |
-30,255,995.62 |
-8,256,753.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.69 |
-0.77 |
-0.52 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
119,001,992.75 |
78,369,513.70 |
72,423,170.16 |
140,343,445.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.84 |
1.25 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.44 |
-33.06 |
-0.28 |
32.01 |
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