易米开鑫价值优选混合A(015663)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,963,179.15 |
885,007.81 |
302,189.86 |
9,511,258.22 |
| 本期利润 |
6,410,682.10 |
6,437,770.38 |
-988,107.92 |
-7,370,704.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
-0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.68 |
6.39 |
-0.88 |
-4.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.45 |
6.10 |
-1.27 |
-7.09 |
| 期末可供分配利润 |
7,996,819.37 |
3,249,815.91 |
-2,916,257.24 |
-2,238,859.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.04 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
68,769,818.66 |
78,074,909.57 |
97,213,550.60 |
132,532,084.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.04 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.16 |
4.34 |
-2.91 |
-1.66 |
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