富荣医药健康混合发起A(015655)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,139,160.46 |
-1,755,287.42 |
-825,907.21 |
345,385.41 |
| 本期利润 |
-2,608,127.43 |
-2,227,162.82 |
-507,689.48 |
141,768.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.14 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.51 |
-18.53 |
-3.88 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.40 |
-16.73 |
-4.94 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
-4,954,627.98 |
-4,405,145.39 |
-2,149,570.00 |
-1,281,953.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.14 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
11,203,202.93 |
11,126,094.46 |
13,240,857.74 |
12,751,070.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.72 |
0.86 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.66 |
-28.36 |
-13.97 |
-9.14 |
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