国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-570,451.95 |
-1,365,856.93 |
-32,574,479.17 |
-14,806,122.66 |
| 本期利润 |
23,839,215.00 |
5,410,817.47 |
-49,857,970.78 |
-25,281,670.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.92 |
1.02 |
-6.19 |
-2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.10 |
0.72 |
-5.91 |
-2.49 |
| 期末可供分配利润 |
174,415,723.80 |
293,394,940.52 |
256,962,804.77 |
464,204,326.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
1.30 |
| 期末基金资产净值 |
327,123,033.17 |
534,862,102.05 |
465,948,846.44 |
826,435,950.12 |
| 期末基金份额净值 |
2.32 |
2.25 |
2.23 |
2.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.83 |
-4.06 |
-4.74 |
-1.28 |
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