淳厚中证同业存单AAA指数7天持有(015647)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
196,522.23 |
3,772,345.19 |
2,532,343.09 |
8,363,339.80 |
| 本期利润 |
159,360.09 |
3,658,716.19 |
2,589,421.39 |
9,889,523.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
1.85 |
1.05 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
1.76 |
1.04 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
1,633,980.08 |
2,194,144.32 |
6,937,650.60 |
7,183,104.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
31,666,225.77 |
47,113,268.17 |
184,085,416.03 |
259,327,632.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.59 |
5.11 |
4.36 |
3.29 |
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