中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,922,725.26 |
3,343,658.61 |
9,051,925.10 |
5,376,468.55 |
| 本期利润 |
11,470,643.53 |
3,255,146.51 |
9,135,067.20 |
5,809,875.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.06 |
1.21 |
2.06 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.55 |
1.22 |
2.14 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
103,266,201.65 |
10,797,308.53 |
8,073,319.56 |
10,211,684.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,023,472,079.77 |
264,037,444.16 |
279,525,740.22 |
538,390,350.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.88 |
4.51 |
3.25 |
2.25 |
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