金鹰产业整合混合C(015640)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,846.54 |
-25,322.20 |
-1,715,553.58 |
223,993.95 |
| 本期利润 |
20,800.30 |
-17,534.16 |
-5,036,695.75 |
-1,671,004.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.44 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
-4.22 |
-30.82 |
-11.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.03 |
-2.51 |
-21.86 |
-2.87 |
| 期末可供分配利润 |
37,510.11 |
22,083.79 |
44,002.04 |
196,476.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.05 |
0.12 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
468,744.96 |
470,179.00 |
420,392.71 |
786,193.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.11 |
1.14 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.77 |
-22.55 |
-20.56 |
-1.25 |
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