中金景气驱动混合发起A(015633)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,104,685.16 |
611,765.87 |
67,083.85 |
-1,232,293.36 |
| 本期利润 |
2,538,182.34 |
896,898.03 |
126,303.50 |
-863,191.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.13 |
0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.53 |
13.52 |
1.92 |
-10.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.98 |
13.90 |
2.00 |
-10.91 |
| 期末可供分配利润 |
10,300,778.96 |
-21,768.91 |
-579,442.41 |
-651,024.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
206,475,539.17 |
7,226,853.91 |
6,616,847.86 |
6,512,169.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.04 |
0.93 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.09 |
3.84 |
-7.01 |
-8.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
