申万菱信乐融一年持有混合C(015631)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,167,596.34 |
-3,567,669.01 |
-1,614,070.18 |
2,762,512.37 |
| 本期利润 |
96,691.15 |
-3,383,332.41 |
-440,256.42 |
1,099,195.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.15 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
-17.91 |
-1.54 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.55 |
-15.99 |
-1.17 |
3.61 |
| 期末可供分配利润 |
-1,733,544.69 |
-5,035,626.38 |
-1,931,036.23 |
-889,400.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.23 |
-0.08 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
16,458,533.72 |
16,719,852.32 |
22,433,140.44 |
29,572,003.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.78 |
0.93 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.11 |
-22.21 |
-7.40 |
-2.92 |
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