平安添润债券C(015626)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,695,914.53 |
1,246,217.99 |
267,517.50 |
51,010.94 |
| 本期利润 |
2,723,088.50 |
2,381,905.31 |
230,318.73 |
-16,764.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
1.81 |
4.34 |
-0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.79 |
6.13 |
0.87 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
4,922,779.31 |
9,810,453.13 |
138,499.81 |
44,620.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
97,052,173.42 |
183,894,938.48 |
11,240,895.49 |
3,317,185.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.14 |
7.46 |
1.25 |
1.36 |
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