英大安悦纯债债券C(015621)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,674.55 |
6,243.37 |
4,228.78 |
2,096.40 |
| 本期利润 |
16,147.72 |
5,095.43 |
5,420.66 |
2,544.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
1.26 |
3.22 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.53 |
2.35 |
2.45 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
6,346.68 |
6,601.47 |
5,498.67 |
16,950.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
894,115.93 |
434,840.30 |
202,204.25 |
1,031,007.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.63 |
7.30 |
4.84 |
3.81 |
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