东方红短债债券E(015612)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,735,417.62 |
4,781,638.96 |
9,187,357.71 |
4,291,229.79 |
| 本期利润 |
13,390,739.89 |
5,872,513.49 |
9,317,083.10 |
5,070,835.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
1.44 |
2.65 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
1.55 |
3.42 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
55,263,006.60 |
17,065,042.78 |
7,546,388.22 |
15,421,057.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,144,780,433.55 |
446,428,596.22 |
281,112,849.42 |
469,179,367.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.61 |
6.53 |
4.91 |
3.65 |
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