广发集祥债券A(015606)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,884,662.32 |
686,453.67 |
-263,761.41 |
-21,078.84 |
| 本期利润 |
3,874,022.34 |
794,664.21 |
68,070.39 |
559,366.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.21 |
0.91 |
0.20 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.79 |
0.13 |
0.55 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
4,086,362.79 |
-1,605,138.14 |
-1,664,646.47 |
-40,807.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
136,673,384.64 |
67,998,965.65 |
66,629,963.52 |
3,204,635.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.18 |
-2.31 |
-2.44 |
-0.80 |
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