方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,609,675.04 |
28,172,768.39 |
30,838,600.21 |
13,187,823.75 |
| 本期利润 |
74,904,313.82 |
37,209,914.28 |
42,308,229.79 |
25,424,643.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.51 |
2.80 |
3.23 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.57 |
2.85 |
3.27 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
86,570,862.77 |
28,460,426.47 |
13,287,025.10 |
6,036,298.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,082,054,598.61 |
1,341,979,878.04 |
1,317,722,617.63 |
1,311,238,903.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.58 |
6.76 |
3.80 |
2.47 |
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