交银臻选回报混合C(015595)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
129,269.02 |
-693.60 |
113,515.74 |
125,737.16 |
| 本期利润 |
166,454.80 |
202.78 |
208,024.80 |
205,719.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
0.78 |
3.10 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.08 |
0.70 |
-0.15 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
830,070.43 |
295.94 |
948.47 |
649,111.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
37,972,551.28 |
26,298.23 |
23,825.59 |
10,059,858.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.41 |
-0.94 |
-1.63 |
0.57 |
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