国泰金鑫股票C(015593)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,884,414.11 |
-12,414,367.08 |
-2,885,631.52 |
2,325,430.61 |
| 本期利润 |
-19,716,710.07 |
-19,525,257.81 |
-4,157,045.39 |
3,206,555.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.28 |
-0.72 |
-0.08 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-88.66 |
-50.83 |
-4.68 |
3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.43 |
-5.36 |
-0.78 |
8.72 |
| 期末可供分配利润 |
6,400,251.70 |
894,290.84 |
58,657,997.99 |
25,454,275.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.56 |
0.65 |
0.81 |
| 期末基金资产净值 |
13,371,887.90 |
2,494,037.04 |
149,279,407.91 |
57,074,542.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.56 |
1.65 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.24 |
-13.64 |
-8.75 |
-0.02 |
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