东方匠心优选混合C(015587)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-522,623.65 |
742,452.68 |
504,089.93 |
5,242,956.57 |
| 本期利润 |
-600,487.26 |
709,039.63 |
-586,195.28 |
4,881,933.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.03 |
-0.02 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.31 |
2.81 |
-1.99 |
16.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.61 |
0.33 |
-10.17 |
7.01 |
| 期末可供分配利润 |
-4,335,214.81 |
-1,823,889.30 |
-2,613,439.68 |
2,178,741.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
29,018,053.39 |
19,623,077.25 |
27,080,484.87 |
27,391,922.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.92 |
0.91 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.00 |
-8.50 |
-8.80 |
8.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
