万家精选混合C(015566)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,070,542.74 |
66,602,439.47 |
5,847,307.71 |
4,253,474.74 |
| 本期利润 |
-54,231,036.53 |
21,999,727.14 |
24,129,100.93 |
2,690,458.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.06 |
0.27 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.22 |
3.03 |
17.82 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.59 |
12.57 |
20.53 |
-1.26 |
| 期末可供分配利润 |
233,722,187.15 |
461,426,503.59 |
140,746,416.93 |
27,717,216.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.74 |
0.65 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
589,204,905.40 |
1,128,822,498.17 |
365,757,290.69 |
99,458,339.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.82 |
1.69 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.78 |
54.48 |
37.23 |
12.43 |
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