大成弘远回报一年持有混合C(015565)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,504,980.84 |
1,212,709.35 |
308,101.23 |
616,177.47 |
| 本期利润 |
17,946,350.18 |
285,502.10 |
-3,907,542.01 |
933,841.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.00 |
-0.08 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.78 |
0.21 |
-8.17 |
7.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.28 |
0.16 |
1.17 |
7.70 |
| 期末可供分配利润 |
5,994,577.20 |
-2,675,952.36 |
-2,919,987.01 |
938,930.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.02 |
-0.02 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
69,996,906.39 |
133,494,198.35 |
133,916,167.04 |
14,440,850.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.98 |
0.98 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.52 |
3.82 |
3.65 |
10.34 |
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