长城双动力混合C(015561)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-48,471,217.14 |
-49,186,164.51 |
-103,460,822.52 |
-54,009,833.00 |
| 本期利润 |
-46,390,346.24 |
-48,723,851.69 |
-112,380,271.41 |
-49,922,097.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.74 |
-0.53 |
-0.23 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-61.45 |
-43.72 |
-15.40 |
-4.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.68 |
-14.15 |
-8.13 |
3.26 |
| 期末可供分配利润 |
-3,073,469.55 |
-7,231,250.20 |
61,564,384.93 |
153,682,275.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.16 |
0.25 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
37,720,754.17 |
53,608,676.45 |
339,668,002.77 |
574,627,710.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.17 |
1.36 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.70 |
-7.37 |
7.90 |
21.27 |
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