创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C(015536)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
93,778.77 |
-96,625.33 |
-358,626.78 |
-35,676.90 |
| 本期利润 |
200,027.01 |
-43,580.84 |
-313,963.65 |
-21,376.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
-0.92 |
-5.85 |
-0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.27 |
-0.87 |
-5.78 |
-0.42 |
| 期末可供分配利润 |
-269,889.97 |
-461,309.10 |
-392,978.40 |
-93,690.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,946,075.33 |
4,712,609.60 |
5,100,046.51 |
5,413,113.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.92 |
0.93 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.03 |
-7.81 |
-7.00 |
-1.70 |
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