创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A(015535)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
115,554.74 |
-86,291.40 |
-317,805.61 |
-23,807.14 |
| 本期利润 |
223,520.71 |
-32,572.72 |
-278,022.60 |
-12,169.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.67 |
-0.68 |
-5.51 |
-0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.68 |
-0.67 |
-5.41 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润 |
-224,527.76 |
-427,644.14 |
-342,599.93 |
-71,386.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,998,059.74 |
4,753,972.83 |
4,801,757.22 |
5,122,197.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.93 |
0.94 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.12 |
-7.13 |
-6.50 |
-1.37 |
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