鹏华稳福中短债债券A(015530)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,594,190.78 |
30,269,397.88 |
12,983,904.48 |
11,286,241.11 |
| 本期利润 |
6,390,500.33 |
35,596,435.12 |
15,878,152.14 |
11,465,612.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
2.56 |
1.78 |
4.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
3.54 |
2.35 |
4.85 |
| 期末可供分配利润 |
74,581,415.33 |
133,587,063.26 |
107,499,531.83 |
8,484,086.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
905,970,577.87 |
1,808,153,708.75 |
1,624,753,625.43 |
174,957,564.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.65 |
8.84 |
7.59 |
5.12 |
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