华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,761,105.86 |
1,527,728.89 |
-615,407.01 |
288,174.22 |
| 本期利润 |
3,123,179.73 |
1,166,721.59 |
-630,958.28 |
525,582.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.33 |
3.96 |
-3.66 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.70 |
1.78 |
-4.29 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
11,736,843.36 |
7,225,888.86 |
1,686,826.56 |
3,438,569.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.11 |
0.04 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
89,299,245.65 |
74,554,256.23 |
42,671,360.90 |
42,563,360.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.11 |
1.04 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.97 |
3.13 |
-3.03 |
1.32 |
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