弘毅远方汽车产业升级混合C(015528)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-963,331.95 |
-2,567,721.34 |
-5,877,612.39 |
-4,350,072.72 |
| 本期利润 |
2,765,491.46 |
-4,442,787.83 |
-5,909,969.34 |
-3,646,318.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.31 |
-11.65 |
-19.83 |
-8.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.80 |
-11.73 |
-21.11 |
-10.24 |
| 期末可供分配利润 |
-21,478,598.46 |
-28,910,313.43 |
-3,805,755.34 |
-3,779,683.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
56,286,420.39 |
63,717,718.28 |
12,827,589.73 |
23,399,581.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.70 |
0.79 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.59 |
-30.42 |
-21.17 |
-10.31 |
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