天弘多元增利债券C(015525)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,710,488.86 |
-3,369,191.32 |
5,387,469.62 |
6,474,241.52 |
| 本期利润 |
4,377,948.52 |
-515,353.20 |
4,944,856.02 |
6,341,438.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.58 |
-0.53 |
3.55 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.00 |
-0.42 |
0.20 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,992,202.23 |
270,744.29 |
722,488.28 |
2,415,145.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
94,675,649.09 |
95,391,309.15 |
103,334,222.80 |
121,235,340.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.73 |
0.28 |
0.70 |
2.03 |
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