天弘多元增利债券A(015524)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,934,823.60 |
-5,181,390.47 |
8,976,517.31 |
11,307,115.26 |
| 本期利润 |
5,311,199.67 |
-2,126,551.16 |
2,332,983.56 |
6,340,661.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.60 |
-1.29 |
0.76 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.41 |
-0.22 |
0.61 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
3,022,950.72 |
1,400,414.52 |
2,847,021.69 |
7,374,022.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
102,459,421.50 |
142,347,707.27 |
237,338,991.28 |
322,244,071.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.69 |
0.99 |
1.21 |
2.34 |
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