建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,451,483.41 |
27,935,270.85 |
90,164,249.99 |
26,369,704.88 |
| 本期利润 |
70,205,952.80 |
44,140,410.32 |
90,885,207.75 |
37,526,874.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.09 |
1.69 |
2.99 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.16 |
1.71 |
4.17 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
127,320,641.18 |
129,582,900.64 |
160,955,436.31 |
162,517,145.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,742,494,629.33 |
2,149,685,499.44 |
3,199,788,522.56 |
4,527,337,634.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.32 |
7.78 |
5.97 |
4.57 |
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