中欧中短债债券发起C(015503)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,659,097.17 |
10,972,517.53 |
5,483,914.82 |
1,675,552.87 |
| 本期利润 |
29,973,852.79 |
14,393,158.75 |
5,351,258.31 |
1,823,613.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
1.84 |
2.72 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.44 |
2.01 |
3.63 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
73,887,921.45 |
60,338,083.71 |
19,535,695.02 |
6,304,960.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,266,357,380.02 |
1,308,632,515.77 |
367,392,618.96 |
154,522,187.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.25 |
7.74 |
5.62 |
4.25 |
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